ANEXO 5MODELO DE FORMULARIO PARA COMPRAS O PAGOS CON TARJETA CORPORATIVA.
El presente diseño está estructurado de manera ágil y clara, respetando estrictamente el contenido mínimo requerido por la normativa interna para garantizar el control ex post y la transparencia en la gestión.
1. DATOS DEL TITULAR Y EJECUCIÓN
| Miembro del Directorio Solicitante: * | Nombre completo |
|---|---|
| Fecha de la Transacción: | DD / MM / AAAA |
Tipo de Gasto (marcar lo que corresponda):
☐ Gestión Ordinaria: Menor a USD 3.000 — Sin autorización previa.
☐ Gasto Extraordinario: Mayor a USD 3.000 o suscripción a largo plazo — Requiere Firma Conjunta / Acta o Resolución.
2. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O BIEN
| Denominación Comercial: | Nombre del servicio o bien |
|---|---|
| Proveedor / Plataforma E-Commerce: | Nombre del proveedor o plataforma |
| País de Origen: |
Justificación de Proveedor Único (si corresponde):
Explicar brevemente por qué no existe una alternativa local equivalente con facturación en pesos.
3. ASPECTOS ECONÓMICOS Y VIGENCIA
| Monto en Moneda Extranjera: (Indicar USD, EUR, etc.) | Tipo de Cambio Oficial: (Fecha actual) | Equivalente en Pesos ($): |
|---|---|---|
| Ej: USD 1.500 |
Vigencia y Periodicidad (marcar una opción):
☐ Compra / Pago Único ☐ Pago Mensual ☐ Pago Anual ☐ Otra: ___________________________
4. INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA Y DECLARACIÓN
Por la presente, en mi carácter de miembro del Directorio, declaro que el gasto detallado está estrictamente vinculado al giro del negocio o a gastos de representación institucional de la empresa.
Asimismo, se instruye formalmente al área de Administración a incorporar este servicio al Registro Oficial de Servicios Aprobados (Sección 10.3.2).
Documentación Obligatoria Adjunta:
☐ Comprobante digital de la plataforma (Invoice / Factura).
☐ Comprobante de cotización del dólar oficial del día de la compra.
☐ Copia de Acta / Resolución / Firma conjunta (solo si es Gasto Extraordinario).
| Firma del Presidente / Director: |
|---|
5. USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
| Fecha de Recepción del Formulario: | DD / MM / AAAA |
|---|---|
| Fecha de Conciliación Bancaria: | DD / MM / AAAA |
| N° Asiento / Registro: | |
| Estado en Registro Oficial: | ☐ Mensual - Aprobado ☐ Único - Liquidado |
| Firma Responsable de Finanzas / Auditor Interno: |